代理记账服务

每个月5号前，您需将上个月的凭证寄给友薇代理记账财务（请对照以下清单一次寄送完整，为保障凭证的安全，推荐使用顺丰，并将单号发至服务群）

如何找到我的代理记账财务？登陆友薇系统-企业管理-纳税信息-财务负责人，找到他（她）的联系方式及履历。

1.  银行单据

1）做账当月银行对账单、回单；（网上银行可打印、或携带单位卡前往银行网点ARM机打印，分别打印：银行流水对账单、银行回单）

2.  发票 

1）销售发票的记账联；

2）购进发票的发票联；（增值税专用发票的抵扣联请客户自己妥善保管，不需要寄给代理记账财务！）

3）打印开票汇总表、明细表（从开票软件中导出），需要有抄税总金额等关键数据；如不清楚如何打印，请咨询友薇客服索要操作指南；

4）一般纳税人：请打印认证结果清单，必须有：发票信息、认证发票的总金额、税额、税率等关键信息，方便代理记账财务核对进项明细；

*如委托友薇开票、认证，则开票汇总表明细表、认证清单，不需要提供，友薇会在内部传递。

*财政局规定：公司收到外部开具的电子发票后，将电子发票打印好寄送或发送给代理记账财务的同时，需自建文件夹在电脑或网盘中妥善保存备查。

*自己保管税控盘（金税盘或税务UKEY）的客户请注意：不管你是小规模纳税人还是一般纳税人，开票盘每个月初都要插上电脑抄税清卡。如您是季度申报增值税的（小规模纳税人），请在季度申报当月的5号前，将开票盘插入电脑操作“上报汇总”，然后通知财务申报，财务申报后，再将开票盘插入电脑操作“清卡”。月度申报增值税的客户（一般纳税人）则需要每个月这样操作一次。

3. 工资表(为统一申报属期，您提交工资表的所属月默认为实发月，财务将在次月申报个税）

1）套餐客户必须在友薇系统提交工资表、导出打印后寄给财务。

2）单独代理记账客户需要自己制作工资表后打印，并由法人签字后寄给财务。

如现金发放工资，请在导出的工资表（系统工资测算表页面上方点击：导出按钮）上法人签名、注明：工资由法人代发，寄给财务。

特别关注： 工商变更信息

如发生工商变更（股权变更），请及时将章程及股权转让协议的复印件寄给财务，方便财务记录实收资本等科目，避免因股权状态不明导致实缴资本错配、影响工商年报、列入异常经营名录等后果。

友薇代理记账：负责对审核无误的原始凭证进项记账，定期编制、汇总、生成资产负债表、利润表、现金流量表，

并按期申报企业税金。负责操作基础的网厅事项，如：发票核定、发票申领、更新取票人等，不含任何由甲方原因造成的外勤服务。

时间节点：次月5日（客户寄送凭证至指定财务处），除国定假期延后外，每月15号前网上报税，每月/季度15号后客户可至账户查看上传的报表。（如客户有临时需要，可提前联系代理记账财务索要报表）